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财务负责人全盘财务管理工作职责

一、财务战略规划与经营决策支撑

1.中长期财务战略编制：结合公司3-5年发展战略目标，牵头开展行业对标分析，每年末完成下一轮战略周期的财务战略规划编制，其中收入增速、毛利率、净资产收益率等核心指标偏差率需控制在±5%以内；针对新业务布局、重大投资项目提前开展财务可行性论证，论证报告的核心假设准确率不低于90%，为董事会战略决策提供量化支撑。

2.年度经营目标拆解：每年12月20日前完成下一年度财务目标体系搭建，将公司整体营收、利润、现金流、资产负债率等目标拆解至各业务线、各分子公司，拆解后的目标需与各责任主体业务属性匹配，年度目标达成率偏差不超过±3%。

3.经营决策支持：参与公司投融资、并购重组、业务模式调整、重大供应链合作等所有经营决策会议，对涉及金额超过100万元的项目出具独立财务意见，意见包含投入产出测算、风险敞口评估、回收期预测等核心内容，决策建议采纳率不低于85%；每季度组织一次经营分析会，针对业务端出现的毛利率下滑、费用超支等问题，出具可落地的优化方案，推动问题解决周期不超过15个工作日。

4.业财融合体系搭建：牵头搭建业财对接机制，在销售、供应链、研发等核心业务部门派驻财务BP，BP团队每月至少深入业务一线调研8小时，形成业务痛点台账，每年推动至少3项业务流程优化，通过财务工具落地实现降本增效不低于公司年度营收的0.5