逾期备用金往来款项清理明细表.docxVIP

逾期备用金、往来款项清理明细表

编制单位：________________编制日期：______年______月______日

币种：人民币（元）金额单位：元

一、逾期备用金清理明细表

说明：本表用于汇总清理截至基准日所有逾期未归还的备用金情况，包括借款人信息、借款用途、逾期天数、催收进展及处理建议等，以便明确责任、加快回收。

序号

借款人

部门

借款日期

借款金额

借款用途

应还日期

逾期天数

逾期原因

催收情况

处理建议

1

张明

销售部

2025-03-15

15,000.00

客户差旅费

2025-04-15

193

出差延期，报销流程滞后

已催2次，承诺5月归还

限期归还，逾期扣薪

2

李芳

市场部

2025-05-20

8,000.00

展会筹备费

2025-06-20

67

展会延期举办

已催1次，待结算

凭发票核销

3

王强

采购部

2025-01-10

25,000.00

紧急采购款

2025-02-10

563

供应商未开票，无法入账

已催5次，催办中

限期取得发票核销

4

赵婷

行政部

2025-06-01

5,000.00

办公用品采购

2025-06-30

27

采购分批到货

已催1次

限期提交报销单

5

刘洋

研发部

2025-02-18

30,000.00

设备调试费

2025-03-