现金盘点表_银行对账单_余额调节表.docxVIP

现金盘点表

编制单位：XXXXXXXX有限公司盘点日期：2026年08月25日编号：XJPD-2026-001

币种

面额（元）

张数/枚数

金额（元）

备注

人民币（￥）

100

50

20

10

5

1

0.5（五角）

0.1（壹角）

美元（$）

100

50

20

10

5

1

合计

账面库存现金余额：￥____________________实存现金余额：￥____________________差异金额：￥____________________

盘点情况说明：

________________________________________________________________________________

盘点人：____________监盘人：____________财务负责人：____________盘点日期：____________

银行对账单

开户银行：中国工商银行XX市XX支行账号：6222000012345678901

对账期间：2026年07月01日至2026年07月31日编号：YHDD-2026-07

日期