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埃森哲 咨询预付款UM_FI20_APDwnPmntClng.pdfVIP

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  • 2026-08-31 发布于山东
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埃森哲 咨询预付款UM_FI20_APDwnPmntClng.pdf

    最终用户操作手册-FI20流程

    上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0

    第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程

    1.流程说明

    此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

    本流程主要涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。AP会计

    在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比清帐发票金额与暂支款金额的差

    异，依此进行不同的流程

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