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跨公司资金结算时间协商函(4篇范文)

跨公司资金结算时间协商函第（1）篇

尊敬的____公司：

我司现就跨公司资金结算事宜与贵司进行沟通，为保证资金结算流程顺利进行，现就结算时间作出如下确认：

根据我司与贵司签订的《合作协议》及相关财务往来记录，双方资金结算周期为每月____日结清上月账务。但鉴于贵司近期业务量增加，且我司财务系统在近期进行了系统升级，部分结算流程出现延迟，为保障双方资金流转的及时性与准确性，经双方协商，现将结算时间调整为每月____日结清，以保证资金及时到账。

请贵司于____日前完成上月账务结算，并将结算凭证发送至我司指定邮箱：____@____。如遇特殊情况无法按时结算，务必提前____日书面通知我司，以便我司做好相应安排。

感谢贵司的理解与配合，我司将持续优化财务流程，保证合作顺利推进。如有任何疑问，请随时与我司财务部联系，联系方式为：______（电话）______（传真），或联系人______。

此致

敬礼

____公司

跨公司资金结算时间协商函第2篇

尊敬的______：

本公司为______（公司名称），现就跨公司资金结算事宜与贵方进行协商，特此函达，以确认双方资金结算时间安排。

鉴于双方在合作过程中涉及的资金结算流程相对复杂，为保证资金流转