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- 2026-09-03 发布于北京
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引言：银行股的投资价值从何而来 3
一、基本面：业绩稳健有韧性、蓄水池深厚，分红稳定、股息优质 3
业绩稳健有韧性：顺周期品种，也是弱周期品种 3
中期ROE维持8%以上的确定性强 6
分红稳定：多方诉求博弈下的均衡，分红比例长期稳定在28%以上 9
股息可观且稳定 10
二、投资面：平淡市中的相对扛跌品种，牛市中银行alpha品种不输大势 11
下行阶段复盘：三轮下行周期，银行均相对扛跌 11
牛市复盘：板块整体跑不赢大盘，但alpha品种超额显著 12
资金筹码：国有相关机构资金扰动基本消除，长周期定价回归ROE与股息1
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