企业管理-现金余额偏大的情况说明.pptx

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4、日常常规备用金留存标准：XXXX元经自查确认，我公司本次库存现金余额偏大，属于阶段性现金留存叠加、零星报销集中备用、现金缴存不及时导致的财务管理不规范问题。公司现金收支真实合规、账实一致，不存在坐支现金、虚增现金、套取现金、私设小金库、现金体外循环、账务造假等任何主观违规、违法违纪行为。二、现金余额偏大的主要原因1、日常零星报销、小额备用金预留较多我公司日常经营中存在大量小额零星费用支出，包含办公耗材采购、零星杂费、临时差旅费、现场小额应急支出等，该类支出具有频次高、金额小、随机性强的特点。为保障日常业务高效开展、满足现场应急支付需求，财