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合同财务审核把关规范

甲方：XX公司财务中心

乙方：XX公司各业务中心/业务部门

为规范公司所有对外合同的财务审核流程，明确财务审核的把关标准，防控合同执行中的财务风险，减少因审核把关不到位给公司、给经办人带来的损失，甲方结合十余年合同审核一线工作经验，与乙方共同协商一致，制定本把关规范，双方共同遵守执行。

1规范制定的基本说明

1.1制定目的

我在甲方也就是公司财务中心做合同财务审核快十年了，从最开始一年审几百份合同，到现在一年审近两千份，见过太多因为前期财务把关缺位，最后给公司、给业务经办人都带来麻烦的事儿：有业务同事谈合同的时候没说清发票类型，本来能抵扣的进项税没法抵扣，平白让公司多掏了几十万的成本，经办人自己绩效也受了影响；还有付款条款没卡死，提前付了全款，对方交货拖了大半年，公司资金占压损失了不少利息，经办人还要跟着到处催债；更有甚者碰到过对方合同写的收款账户是私人账户，差点就打了款，最后惹了一堆税务风险，折腾了小半年才捋清楚。这些坑大多都不是什么大阴谋，就是签合同的时候少写了几个字，没把该核对的信息核对清楚，最后造成了不必要的损失。所以我结合这些年踩过的坑、攒下来的实战经验，整理了这个把关规范，就是为了统一审核标准，帮业务同事少走弯路，帮公司守住钱袋子，也减少业务和财务之间不必要的误会——我们本来就是一条船上的，目的都是把项目做好，不是故意给谁找麻烦。

1.2适用