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9月转债市场展望与组合推荐：关注期限估值变化隐含的交易线索.docx

9月转债市场展望与组合推荐：关注期限估值变化隐含的交易线索.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、8月转债市场回顾：权益反弹斜率放缓，转债估值承压 1

    二、9月转债市场展望：关注期限估值的结构性变化 3

    供需错配依然主导当下的转债估值，短期高估值仍大概率持续 3

    关注分期限估值的结构性变化，交易线索可能蕴藏其中 4

    资产整体估值仍然过高，高估值基础上轻仓交易为宜 5

    三、9月转债组合更新 6

    风险分析 7

    附录 7

    一、8月转债市场回顾：权益反弹斜率放缓，转债估值承压

    8月转债资产反弹表现弱于正股：8月中证转债指数涨跌幅-0.76%（截至8.30日，下同），上证指数涨跌幅

    +3.13%，万得

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