出纳管理系统高效解决方案.pptVIP

金蝶KIS专业版产品培训

—出纳管理

客户服务中心KIS支持部

第1页

系统概述金蝶KIS专业版提供企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表，账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功效。出纳系统与账务系统功效分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。系统概述第2页

流程图流程图第3页

初始化初始余额录入首先在账套选项里进行启用期间的设置进行现金初始余额的录入进行银行存款初始余额的录入现金和银行存款科目假如下设多个明细科目，必须对各个明细初始化第4页

流程与功效出纳日常业务支票管理期末处理流程与功效第5页

流程与功效—出纳日常业务出纳日常业务现金日记账、银行日记账三种录入方式：直接录入法、从凭证引入现金日记账、编辑日记账时自动从账务引入数据银行对账单能够直接录入或从文件引入返回上级流程与功效第6页

流程与功效—支票管理返回上级支票管理支票登记、领用及报销支票登记支票领用支票报销支票的核销核销退票流程与功效第7页

流程与功效—期末处理返回上级期末处理现金盘点与对账银行存款对账系统提供了2种对账方式：自动对账和手工对账取消对账操作出纳轧账出纳轧账会计原理出纳轧账操作出纳轧账的影响相关注意事项流程与功效第8页

账簿报表账簿报表银行存款余额调整表系统依据银行存款日记账和银行对账单的勾对情况分别对银行存款账面余额以及