第九章资金往来与清算实务指南.pdfVIP

  • 1
  • 0
  • 约5.61万字
  • 约 40页
  • 2026-09-18 发布于四川
  • 举报

原件附传票经办员根据各分行的销户申请表经会计主管审核和有权人签名审批后为其办理销户对系统外账户的开立及注销需凭省行业务主管部门的开销户通知才能办理开销户手续为下级行开立清算账户选择交易主管授权交易成功打印记账凭证开立其他性质账户选择交易主管

第九章资金往来与清算

IS系统自动向各参与行收取费用次日在ASIS系统打印本行发生的大额支付系统手续费输入查询大小额支付系统手续费清单交易根据本行部发生的手续费数据向省行业务主管部门划收并核对大额支付手续费暂收款项是否有差额如有差额用任意报表打印交易码S打印报表

业务处理结果通知税局ETS中心将每个银行的退税业务清算结果通过电子文件接口发送各银行包括汇总和明细信息商业银行根据收到的退税业务清算结果核对资金情况并根据退税明细将退税资金回到纳税人的账户上如果由于账户不存在

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档