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医院财务收费窗口风险防控自查报告

一、自查工作开展情况

为切实加强医院财务收费窗口的风险防控，我院高度重视，迅速成立了以财务部门负责人为组长，收费处工作人员为成员的自查工作小组。制定了详细的自查方案，明确了自查范围、内容、方法和步骤。自查小组对收费窗口的各项业务进行了全面、深入的检查，涵盖了收费流程、票据管理、资金安全、人员操作等多个方面。通过查阅收费记录、票据凭证、财务报表，与患者及家属沟通交流，实地观察收费窗口工作状态等方式，确保自查工作的全面性和准确性。

二、发现的主要风险问题

（一）收费流程方面

1.部分收费人员在办理退费业务时，未严格按照规定流程操作。存在退费审批手续不全的情况，如缺少患者或家属签字确认、医生退费证明等关键环节。这可能导致退费的真实性和合理性无法得到有效保障，存在资金流失的风险。

2.收费系统与医保系统的数据对接存在一定延迟，导致部分医保患者在结算时出现费用计算不准确的问题。例如，医保报销比例显示错误，患者实际支付金额与应支付金额不符，引发患者不满和投诉。

3.在患者使用多种支付方式（如现金、银行卡、微信、支付宝等）混合缴费时，收费人员有时未能清晰记录每种支付方式的金额，给后续的账务核对工作带来困难。

（二）票据管理方面

1.票据领用和发放登记不够规范，存在登记信息不完整、不及时的情况。部分收费人员在领用票据时，未准确记录领用时间、票据号码、数量等信息，导