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资金资产公司管理制度

第一章总则

第一条为规范资金资产公司的管理，提高资金使用效率，防范经营风险，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于资金资产公司的所有部门、员工及与公司发生业务往来的单位或个人。

第三条公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会下设风险管理委员会、审计委员会等专门委员会，负责公司重大事项的决策和监督。

第四条公司坚持依法合规、审慎经营、风险可控、服务实体经济的原则，致力于实现资金资产保值增值。

第二章组织机构及职责

第五条公司设董事会，董事会由董事长、副董事长、董事组成，董事长为公司法定代表人。董事会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）对发行公司债券作出决议；（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）修改公司章程；（九）公司章程规定的其他职权。

第六条公司设监事会，监事会由监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席若干人。监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定