基金业绩报酬计提与分配计算方案（完整版）.docx

基金业绩报酬计提与分配计算方案（完整版）

第一章总则

一、方案制定依据

本方案严格按照现行境内基金行业监管规则编制，所有操作流程、计算标准均符合法定要求，具体引用法规包括《中华人民共和国证券投资基金法》（主席令第15号）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）、《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》（证监会公告〔2013〕26号）、中国证券投资基金业协会《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》《私募投资基金合同指引3号（合伙协议必备条款指引）》《证券投资基金估值业务指引》、GB/T