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预算执行情况自查报告

一、自查工作概述

预算执行自查是防范财务合规风险、纠偏资金使用轨迹的第一道防线。本次自查通过比对财务账面数据与预算批复指标，旨在暴露资金支付环节的滞后与超支隐患，为年底决算清理提供可执行的整改依据。

1.1自查目的与依据

本次自查工作必须严格遵循《中华人民共和国预算法》及单位《全面预算管理办法（202X版）》的规定，以财务系统（用友/金蝶等）中1-10月实际发生的会计凭证为准，核对各业务部门的预算执行情况。主要目的是核实是否存在无预算支出、超预算审批、预算科目混用等违规行为，并确保剩余资金在年底前安全支付。

1.2自查范围与期间

1.自查期间：本年1月1日至10月31日。

2.资金范围：涵盖公共预算拨款资金、专项资金及单位自有资金账户的所有对外支付业务。

3.业务覆盖：日常公用经费支出、人员经费支出、资本性支出（设备采购及基建工程）及对下级转移支付资金。

1.3组织架构与职责划分

1.领导小组：由分管财务的副总担任组长，负责审批自查报告及重大偏差的定责决议。

2.工作小组：由财务部经理任组长，抽调财务部2人、审计部2人、业务部门预算专员1人组成（成员名单见附件1）。负责数据提取、凭证抽查、底稿编制及报告起草。每月5日前召开1次进度碰头会。

3.责任主体：各业务部门负责人为本部门预算执行第一责任人，必须配合工作小组的问询，并在24小时内提供原始