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采购合同履约情况专项自查报告

一、自查工作概述

本次自查工作定位为面向合规与效益的全面体检，旨在摸清存量合同底数并暴露隐性违约风险。

1.1自查背景与目的

为落实《中华人民共和国民法典》合同编及公司采购管理制度要求，防范采购领域资金损失与合规风险，公司于2023年9月1日至10月31日对近一年内签订的采购合同开展专项自查。本次自查旨在排查供应商履约异常、付款审批违规及验收流于形式等问题，为后续供应商库优化及采购流程重塑提供决策依据。

1.2自查范围与对象

本次共抽取合同125份，涵盖工程物资、设备采购、技术服务三大类，合同总金额1.85亿元。

?物资采购合同75份，金额8500万元；

?设备采购合同30份，金额7200万元；

?技术服务合同20份，金额2800万元。

1.3自查方法与组织实施

由审计部牵头，联合法务部、采购部及质量管理部成立专项检查组。采用穿行测试与抽样审计结合法：查阅合同正本、核对付款凭证、调取入库验收单、实地盘点固定资产。

二、履约总体情况评估

整体履约态势平稳，但局部环节的逾期与质量偏差对项目进度形成实质性扰动。

2.1合同台账总体概况

125份合同中，已履约完毕88份，正在执行32份，终止或暂停5份。台账完整率为96.8%，有4份物资采购合同未及时在ERP系统中建立电子