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文本情感分析在金融市场情绪测度中的应用

在传统金融理论的有效市场假说框架下，投资者被假定为完全理性的个体，资产价格能够充分反映所有可得信息，市场情绪对资产定价的影响长期被忽视。但随着行为金融学的发展，越来越多的研究证实，投资者的非理性情绪是驱动资产价格偏离基本面、引发市场异常波动的重要因素，精准测度市场情绪也因此成为金融学界与业界共同关注的核心议题。传统的情绪测度方法大多依赖结构化的交易数据或调查问卷，存在滞后性强、样本量有限、维度单一等缺陷，难以满足复杂金融市场的测度需求。近年来，随着互联网技术与自然语言处理技术的快速发展，海量非结构化文本数据的获取与分析成为可能，文本情感分析技术为金融市场