2026年出纳年终工作总结（制造业公司财务部·统计期1—12月）.docx

2026年出纳年终工作总结（制造业公司财务部·统计期1—12月）

（单位：______精密制造股份有限公司岗位：出纳统计期间：2026年1月1日—12月31日）

一、年度收付总盘与核心指标

2026年全年办理收付业务12,860笔，金额合计47,300万元，其中收款5,900笔26,400万元、付款6,960笔20,900万元；按246个工作日折算，日均经手52.3笔、192万元。全年发生差错3笔：2笔付款金额录入有误当日发现当日冲正，1笔跨行付款选错收款账户，次日上午完成更正，三笔均未造成资金损失，收付差错率0.23‰，低于年初0.3‰的控制目标。与2025年（11,420笔、差错率0.