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酒店资金管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范酒店资金管理，保障资金安全与完整，提高资金使用效益，确保酒店经营活动的正常有序进行，依据国家相关财经法律法规及酒店内部管理要求，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于酒店所有涉及资金收支、保管、核算及监控的部门和相关人员。酒店各下属部门、各营业点的资金管理活动均须遵守本制度规定。

第三条基本原则

1.集中管理原则：酒店资金实行统一集中管理，由财务部负责统筹规划、调度和监控。

2.安全合规原则：严格遵守国家财经纪律和金融法规，确保资金收付的合法性与安全性，杜绝资金风险。

3.效益优先原则：合理安排资金存量与流量，提高资金周转速度，降低资金成本，追求资金使用效益最大化。

4.权责分明原则：明确各部门及相关人员在资金管理中的职责与权限，做到各司其职、各负其责，相互监督。

5.预算控制原则：资金的收支活动应纳入酒店全面预算管理体系，以预算为依据，强化事前、事中控制。

第二章组织与职责

第四条财务部职责

财务部是酒店资金管理的职能部门，主要职责包括：

1.制定和完善酒店资金管理制度及相关操作流程。

2.负责酒店资金的日常调度、结算与核算工作。

3.监控酒店资金预算的执行情况，分析资金收支动态。

4.管理酒店银行账户，办理银行存取款、转账等业务。

5.负责现金、票据及印章的保管与使用