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统计学Bootstrap方法在置信区间估计

一、引言

置信区间估计是统计学参数推断的核心内容之一，它通过样本数据构建一个区间，以一定的概率保证总体参数落在该区间内，相比点估计能更全面地反映参数估计的不确定性与可靠性。在传统统计推断框架中，置信区间的计算往往依赖于对总体分布的严格假设，或是基于大样本下的渐近正态性推导，但实际研究中，很多场景并不满足这些前提条件，比如小样本数据、非正态分布数据、复杂统计量的推断等，这使得传统方法的应用受到极大限制。

20世纪中后期，重抽样方法的兴起为解决这些难题提供了新思路，其中Bootstrap方法因无需依赖总体分布假设、能利用样本自身信息模拟总体特征的特点，迅