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契约型私募投资基金清算报告模版

清算报告编号：QF-2025-001

清算基准日：2025年6月30日

基金名称：XX私募投资基金

基金编码：SXXXXX

基金管理人：XX资产管理有限公司（统一社会信用代码XXXXXXX）

基金托管人：XX银行股份有限公司（统一社会信用代码XXXXXXX）

清算事务所有人：XX资产管理有限公司

本报告系根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《XX私募投资基金基金合同》（合同编号：XX-JJ-2023-001，以下简称“基金合同”）、《XX私募投资基金托管协议》相关约定，由基金管理人与基金托管人共同委托的清算事务所有人编制。自基金合同终止之日起，基金管理人、基金托管人及清算事务所有人已依法依约履行各项清算职责，现就基金财产清算的基本情况、资产处置、债权债务处理、分配安排及法律程序等事项如实报告如下。

第一章基金基本情况

本基金为契约型私募投资基金，设立于2023年3月15日，经中国证券投资基金业协会完成备案，备案日期为2023年3月22日，基金编码为SXXXXX。基金类型为私募证券投资基金，运作方式为封闭式契约型基金。基金初始募集规模为人民币150,000,000.00元，初始募集