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2027年度公司经营工作思路与重点举措安排

（岗位：恒岳机电制造有限公司经营办负责人编制期：2026年12月）

一、2026年完成基数与2027年总目标

我是公司经营办的负责人，厂里做工业自动化配套设备，兼营代理贸易，全年在册员工498人。2026年的账12月28日基本盘完：预计全年营收4.85亿元，综合毛利率18.6%，回款率91.2%，期末人数498人，年初是472人。营收比去年实际的4.32亿元增长12.3%，前11个月入账4.31亿元，12月在手订单约5400万元，全月预计确认5000万元出头。毛利率18.6%，比去年低0.4个百分点，低在上半年原材料涨价和两单低价竞标上。

应收的账龄结构单独交代：年末6300万元应收里，90天以内的约4100万元，属于正常周转；90天到一年的1790万元，靠业务员按月跟催；超一年的410万元里有一家260万元的客户已进入执行程序，法务说回款希望五五开，这笔我在心里按损失准备了。全年还核销过一笔86万元的坏账，教训不轻。2027年月度经营分析会固定一项议程就是账龄表，超90天的客户名单逐家过，谁的单子谁上台讲。

回款率91.2%没够着92%的目标，年末应收余额6300万元，其中账龄超一年的还有410万元，全年还核销过一笔86万元的坏账。六个指标里我最看重回款率，毛利是账面数字，回款才是真落到口袋的钱。所以2027年把回款率提到93.5%，