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财务部2025年年底工作总结及2026年度工作计划

2025年，财务部紧扣公司“稳增长、提效益、控风险”的总体部署，以全面预算管理为抓手，以成本管控、资金安全、业财融合为重点，持续夯实财务基础，提升管理效能，各项工作均取得阶段性成效。

一、2025年度核心财务指标完成情况

（一）经营效益指标

全年实现营业收入127600万元，完成年度预算125000万元的102.08%，同比增长8.30%；实现利润总额14200万元，完成年度预算13500万元的105.19%，同比增长11.60%，利润增速高于营收增速3.3个百分点，盈利质量持续提升；实现净利润12070万元，同比增长12.10%；加权平均净资产收益率12.4%，较上年提高0.8个百分点。

（二）现金流指标

全年经营性现金流量净额18700万元，完成年度预算16000万元的116.88%，同比增长22.40%，经营性现金流净额与净利润的比值为1.55，较上年提高0.13，现金流保障能力显著增强；年末货币资金余额32400万元，较年初增长15.20%，资金储备充足。

（三）资产负债指标

年末资产总额186200万元，较年初增长6.70%；负债总额89748万元，资产负债率48.20%，较年初下降3.7个百分点，低于年度管控目标52%的要求，偿债风险可控；年末应收账款余额21400万元，较年初下降12.30%，应收账款周转天数61天，