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企业资金收支管控合规管理手册
目录TOC\o1-4\z\u
一、手册编制目的与适用范围 3
二、资金收支管控基本原则 5
三、资金收支管理职责分工 6
四、资金收入管控流程规范 9
五、资金支出管控流程规范 12
六、资金账户与印鉴管理要求 14
七、资金调度与归集管理规则 17
八、资金票据与结算管理规范 18
九、资金预算管控执行要求 21
十、资金风险预警与处置机制 24
十一、资金合规检查与内审要求 26
十二、违规资金收支责任追究 29
十三、资金管理信息系统使用规范 32
十四、特殊业务资金收支管理要
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