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收款流程管理规则

（总述）

我在中小企业做财务收款相关工作快八年了，刚接手这块工作的时候，公司完全没有成型的收款规则，业务员随便收私账、漏报款项、对不上应收数的情况天天发生，最夸张的一次，有一笔十几万的尾款隔了快一年才找出来，客户差点以为我们公司管理混乱要终止合作，后来我跟着公司领导一点点梳理，踩了无数坑才整理出这套完整的收款流程管理规则。这些规则不是摆出来看的空条文，每一条都来自实际踩过的教训，今天整理出来，就是为了规范全公司所有收款行为，降低资金风险，也让大家干活的时候有章可循，少扯皮少出错。接下来我就把完整的流程规则按顺序说清楚。

1总则

1.1制定目的

制定本规则的核心目的，就是统一规范全公司所有业务的收款全流程，避免出现错收、漏收、私收、坏账这些问题，保障公司资金安全，同时也明确各岗位在收款过程中的责任，既不推诿也不乱揽事，提升收款效率，也给客户更好的合作体验。就我个人来说，我最深的感受就是，有规则比没规则强一百倍，之前没规则的时候，我每天一半时间都在对账扯不清，现在按规则走，省出好多时间做别的事。

1.2适用范围

本规则适用于公司所有业务板块的所有收款行为，不管是新订单的预收款、老客户的月结应收款、项目尾款、零售散单收款，还是违约金、退款重新收款这类特殊款项，不管用什么收款方式，都得按本规则来走，没有例外。

1.3核心基本原则

第一条是谁跟进业务谁负责到底，一笔