装修工程公司_项目成本管控台账.xlsx

装修工程公司·项目成本管控台账套表

使用方法 ①【基础参数】设置公司信息、目标毛利率、税率；②【项目信息表】登记项目与合同；③【成本预算表】按项目×科目编预算；④施工中在【成本支出明细表】登记实际支出、【回款台账】登记收款；⑤【项目成本管控汇总表】自动汇总合同额/预算/实际/回款/毛利与成本状态；⑥【管理看板】自动出报表与图表。

基础参数公司名称、核算年度、目标毛利率、管理费率、综合税率等假设值；汇总表与看板的判定均引用此表，改这里即全表联动。

项目信息表项目台账主表：项目编号、名称、客户、项目经理、签约/开竣工日期、合同金额、状态。新增项目请在此追加，预算表与汇总表已预留公式行。

成本预算表按“项目×成本科目”矩阵编制预算（12个科目），行末自动汇总项目预算成本合计。

成本支出明细表实际成本流水：日期、单据号、项目编号、成本科目、供应商、金额、付款方式、发票状态、经手人。项目名称自动带出。

回款台账工程款回款流水：首期款/进度款/尾款，自动按项目汇总已回款金额。

项目成本管控汇总表全自动。按项目汇总：合同金额、预算成本、实际成本、成本偏差与偏差率、已回款与回款率、应收余额、预计毛利、毛利率、成本状态。浅黄列为公式列请勿手改。

管理看板自动汇总公司级KPI（合同总额、成本偏差、回款率、综合毛利率、超支项目数），并展示科目维度预算vs实际对比与图表。