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票据承兑托收登记台账

承兑汇票全生命周期登记：贴现息自动计算，托收状态自动判断，到期15日内黄色提醒、逾期红色预警

工作簿构成 ①承兑汇票台账（200行公式预填）；②汇总（KPI卡片+按承兑银行SUMIFS汇总）。

操作步骤 1.录入票据号码/出票人/承兑银行/收票日期/出票日期/到期日期/票面金额/票据类型；2.背书或贴现时选择“是”并填贴现日期、贴现率；3.贴现天数、贴现息、实收金额、距到期天数、托收状态自动计算；4.托收时填托收日期。

公式说明 贴现天数=到期日期-贴现日期；贴现息=票面金额×贴现率÷360×贴现天数；实收金额=票面金额-贴现息；距到期天数=到期日期-TODAY()。

托收状态 自动判断优先级：已贴现已背书已托收已到期(到期日今天)即将到期(距到期≤15天)在库持有；即将到期整行黄色、已到期整行红色提醒。

下拉项 票据类型：银行承兑/商业承兑；背书转让、贴现：是/否。

示例数据 台账前3行为示例（出票人以“示例-”开头），分别演示即将到期、已贴现（含贴现息4,655.00元）、已背书三种状态，熟悉后可整行删除。