财务数据报表中心构建方案.pdfVIP

财务条线报表建立初步方案

一、总体框架：

初步设定按照管理方式以分子（分）公司、各产业、控

股三个层级数据报表，子（分）公司层级夯实与财务相关

联的经营数据，按照本产业统一的口径形成基础报表；各产业层级

重点本产业经营数据统计反映，经营情况财务数据分析；截取

产业、子公司数据进行分析，总体目标形成金字塔式数据，分层级

需求建立分析体系，逐步完善管理分析报表。

二、报表分类

1、基础报表，财务核算、分析所需的各类基础数据，数据包括

信息系统获取、其他部门线下提交、NC系统截取；

2、管理分析报表，两个分类，一是财务指标分析报表，另一类从基

础报表、财务指标分析报表截取数据与既定目标分析，反映差异趋势报

表。

三、各层级需建立的报表类别