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财务部报销流程修改实施通知函通用3篇

财务部报销流程修改实施通知函第1篇

尊敬的财务部全体员工：

为了进一步提升公司的财务管理和报销效率，保证财务流程的规范化和透明度，现对我司财务部报销流程进行如下修改并正式实施：

一、报销范围

1.日常办公费用：包括办公用品、通讯费、差旅费等。

2.业务招待费用：包括客户招待、商务宴请等。

3.专项经费：包括培训、市场推广、业务拓展等。

二、报销流程

1.报销人提交报销申请，需详细填写报销单，包括报销日期、事由、金额、票据等信息。

2.报销单经部门负责人审核同意后，提交至财务部。

3.财务部对报销单进行审核，保证票据齐全、金额准确。

4.财务部审批通过后，将报销款项划拨至报销人账户。

三、报销时限

1.报销人应在报销事项发生后的10个工作日内提交报销申请。

2.财务部收到报销单后，应在5个工作日内完成审批和支付。

四、注意事项

1.报销单填写应规范、清晰，票据粘贴整齐。

2.报销人应妥善保管报销票据，如有遗失，需提供相应证明材料。

3.报销事项应真实、合规，严禁虚报、冒领。

为保证本次流程修改的顺利实施，特此通知，请各位员工认真阅读并严格遵守。如有疑问，请联系财务部____。

感谢大家的支持与配合！

特此通知。

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