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财务报销单提交指南函（8篇）范文

财务报销单提交指南函第1篇

尊敬的____：

您好！

我司为了规范财务报销流程，提高工作效率，特制定本财务报销单提交指南函，以指导员工正确填写和提交财务报销单。以下为具体操作步骤和注意事项：

一、报销单填写要求

1.报销单应使用我公司统一格式的报销单，填写内容应真实、准确、完整。

2.报销单上的日期应填写实际报销日期，不得填写预计报销日期。

3.报销单上的报销事由应具体、明确，如出差、采购、招待等。

4.报销单上的金额应与实际支出相符，不得虚报冒领。

5.报销单上的审批人应按照公司规定进行审批。

二、报销单提交流程

1.员工填写好报销单后，将报销单及相关票据提交给部门负责人审核。

2.部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。

3.部门负责人将审核后的报销单提交给财务部门。

4.财务部门对报销单进行审核，确认无误后支付报销款项。

三、注意事项

1.报销单及相关票据应妥善保管，以便后续审计和查询。

2.报销单上的签名应清晰可辨，不得涂改、伪造。

3.报销单上的金额、事由等信息应与实际支出相符，不得虚报冒领。

4.报销单提交后，请耐心等待审批和支付，如有疑问，请及时与财务部门联系。