基于Django的Markowitz投资组合优化与有效性边界展示系统设计与开发_金融科技-投资组合_2026年课程设计.docxVIP

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目录

基于Django的Markowitz投资组合优化与有效性边界展示系统设计与开发

摘要

第一章绪论

1.1项目背景

1.2项目目的与意义

1.3开发方法与论文结构

第二章相关技术综述

2.1技术发展现状概述

2.2技术选型与评价

第三章需求分析

3.1系统角色与业务流程

3.2功能需求分析

3.3非功能需求与可行性分析

第四章系统总体设计

4.1系统架构设计

4.2模块划分与接口设计

第五章系统详细设计

5.1数据库设计

5.2界面与交互设计

第六章系统实现

6.1开发环境与工程结构

6.2后端核心功能实现

6.3前端交互与数据展示实现

6.4实现中的重点难点与解决方案

第七章系统测试

7.1测试方法与数据准备

7.2测试用例设计

7.3测试结果与系统评价

第八章总结与展望

8.1工作总结

8.2存在的问题与改进方向

8.3未来展望

8.4结语

基于Django的Markowitz投资组合优化与有效性边界展示系统设计与开发

摘要

金融工程专业的投资组合理论教学长期依赖Excel手工计算或MATLAB脚本。学生需要自行拼接行情数据、手写矩阵运算，资产数量超过十只之后，协方差矩阵的构造与二次规划求解就变得繁琐，实验报告里出现权重之和不为1、前沿曲线不单调的情况并不罕见。教学演示与实验验证之间