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保险-险资另类投资图谱-模式篇：寻找中国保险股的Alpha系列之七.docxVIP

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  • 2026-10-22 发布于河北
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保险-险资另类投资图谱-模式篇：寻找中国保险股的Alpha系列之七.docx

    |2026年09月23日

    险资另类投资图谱——模式篇

    险资另类投资图谱——模式篇优于大市

    寻找中国保险股的Alpha系列之七

    核心观点

    另类资产已成为保险资金突破固收收益瓶颈、缓解资产负债久期缺口、平滑组合波动的“资产新增长点”。本报告作为保险机构参与另类资产策略系列的第二篇，聚焦“模式”维度，系统梳理五类另类资产的适配标准、参与路径、业务空间与风险约束，并提出可落地的分层配置体系。

    核心底仓：另类债权及公募REITs构筑稳健收益底盘。pre-ABS、pre-REITs、优质经营性物业债权等创新另类债权依托实体项目经营性现金流提供稳定本

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