营运资本预测模板：应收账款、存货、应付账款的驱动因素建模.docx

营运资本预测模板：应收账款、存货、应付账款的驱动因素建模

本文档提供：应收账款、存货、应付账款三张预测表的字段结构、填写标准、15条校验规则、13个可粘贴公式块、完整成品示例、填写错误反例、三套场景操作序列；本文档不提供：可直接运行的表格文件、特定公司的真实合同账期、实时行业周转天数基准。（内部编号：模板结构类文档）

2026-10-28

目录

序号

交付物名称

所在板块

读者卡点

用途

1

应收预测字段结构表

一

应收表该设哪些列

确定驱动列与校验列

2

存货预测字段结构表

一

存货三层怎么拆字段

确定成本构成与天数

3

应付预测字段结构表

一

应付基数用采购额还是营业成本

统一付款侧口径