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矿山银行账户资金管理专项自查报告

一、自查工作概述

资金自查不是应付监管的台账梳理，而是通过穿透式核查切断资金被挪用、侵占的潜在路径。本次专项自查聚焦矿山企业资金流转量巨大、下属项目部地理位置分散的客观实际，旨在消除账户管理盲区。

1.1自查范围与对象

本次自查覆盖公司总部财务中心及下辖3个矿山项目部（一矿区、二矿区、选矿厂）的所有银行账户。核查时间跨度为2024年1月1日至2024年9月30日。核查对象包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户（含农民工工资专户、采矿权出让收益专户）及临时账户，共计14个。

1.2自查组织架构与实施方式

1.组织架构：