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收款对账标准作业程序SOP.docx

收款对账标准作业程序SOP.docx

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    收款对账标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、目的 2

    二、适用范围 4

    三、术语定义 5

    四、职责分工 8

    五、对账基本原则 10

    六、对账周期与时限 12

    七、对账资料准备 14

    八、收款数据采集 17

    九、收款数据核验 20

    十、对账流程 23

    十一、差异识别与分类 27

    十二、差异调查与处理 29

    十三、账务调整与复核 31

    十四、异常事项升级 33

    十五、对账结果确认 37

    十六、资料归档与保管 39

    十七、监督检查与持续改进 43

    目的

    明确对账价值

    本标准作业程序旨在系

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