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2026年金融投资策略与组合优化模拟试题

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在构建2026年金融投资组合时，考虑将某新兴市场国家股票指数基金纳入配置，主要目的是（）

A.提升组合整体风险水平

B.分散传统发达市场风险

C.追求短期高收益波动

D.降低组合贝塔系数

解析：新兴市场国家股票指数基金具有高成长性与高波动性特征，其与发达市场资产呈低相关性，能够有效分散组合非系统性风险。根据现代投资组合理论，通过纳入相关性低的资产类别是优化风险收益比的关键手段。选项A错误，该基金波动性高于传统市场，会提升组合整体风险；选项C错误，该基