出纳岗位说明书(1)办公工作制度项目经典参考文献.docxVIP

办公项目日常工作实操经典参考文献

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出纳岗位说明书

岗位名称

出纳

岗位编号

CDFY-FD-001

所在部门

财务部

岗位等级

直接上级

财务经理

工资等级

直接下级

无

岗位分析日期

晋级通道

出纳——会计主管——财务经理——副总经理——总经理

本职：为公司经营管理活动的顺利开展提供财务支持

工作任务与要求：

工作任务

要求

现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户

及时、准确、细致

办理现金收付与银行结算业务

各项业务及时办理，不出重大差错，出现需及时纠正

认真审核各种报销或支出的原始凭证

及时办理符合规定的报销手续，对违反公司规定或有误差的，要予以拒绝

根据原始凭证，作好现金日记账与银行日记中并及时与现金、银行核对

书写整洁、数字准确、日清月结，账账、账款相符，及时上报

查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况

保证财务账与银行账核对相符

收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单

支票按规定用途使用，不出现重大差错和遗失

据工资表，发放员工工资

准确无误

完成上级交代的其他工作

及时、准确

职责：

对各种报销和支出的凭证的及时性、准确性和规范性负责

对现金