电力企业银行账户资金管理专项自查报告.docxVIP

电力企业银行账户资金管理专项自查报告

一、自查工作总体安排

本次专项自查是落实国资委、国家能源局关于中央电力企业资金安全管控硬性要求，堵截账户管理漏洞、防范资金挪用、杜绝“小金库”风险的强制性排查动作，不设自查例外单位、不设问题豁免条款。

1.自查覆盖范围

覆盖省公司本部、12家地市级供电分公司、3家专业子公司（输电运检、变电检修、综合能源服务）、27家县级供电单位，全量排查以上主体2023年1月1日至2024年6月30日开立的所有银行账户（含基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户、外币账户、保证金账户）及电费收缴类第三方支付账户（微信、支付宝、数字人民币对公钱包），账户核查覆盖率100%，资金流水核查覆盖率100%。

2.自查组织架构

成立由省公司总会计师任组长，财务资产部、审计部、纪检监察部、营销部（电费收缴主管部门）核心人员组成的专项自查工作组，共抽调业务骨干32人，划分为4个交叉核查小组，执行“地市交叉回避”原则，避免本单位查本单位的隐瞒风险。自查工作于2024年7月10日启动，7月25日完成全部现场核查，累计核查银行账户217个、第三方支付账户42个，核对资金流水127.6万条，盘点印鉴312枚、U盾/支付密钥469个。

3.自查核查方式

采用“四比对”核验法：一是将企业账面账户清单与人民银行账户管理系统备案清单逐一比对，排查未报备、未入账的“账外账