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2026年融资路演后续工作计划

一、融资交割落地阶段（2026年1月-2026年2月）

1.1交割条款落地与资金到账管控

以本次路演签署的3份TS为核心，优先推进领投方X资本1.2亿元A轮融资交割，同步对接2家跟投方合计3000万元配套出资，整体投后估值锁定8.5亿元，资金到账节点明确为2026年2月29日前。

法务端：联合律所完成27项交割条款逐一核对，重点落实业绩对赌（2026年营收不低于2.8亿元、2027年不低于4.9亿元，对赌补偿比例不超过创始团队持股的3.5%）、反稀释条款（后轮融资估值低于本轮时领投方加权平均反稀释）、回购条款（5年内未IPO或未完成并购时投资方有权要求按8%年化收益率回购）三大核心条款的合规性校验，2026年1月15日前出具最终版投资协议，1月20日前完成各方签字盖章。

财务端：提前在托管银行开立募集资金专项账户，设置资金支取三级审批权限（单笔100万元以下由财务总监审批、100-500万元由CEO审批、500万元以上需董事会审批），2026年1月25日前完成账户监管协议签署；同步准备验资所需的工商变更材料、股权架构证明、出资确认函等文件，资金到账后3个工作日内完成验资报告出具，7个工作日内完成工商股权变更登记。

信息披露端：2026年2月28日前向所有路演参与机构统一发送融资完成通报，明确未获得投资额度的机构优先纳入下一轮融资储备库，同步签署保密