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投资公司成绩及亮点工作总结和2026年工作思路

一、2025年度总体情况

2025年，公司围绕“稳健投资、价值创造、风险可控”的经营方针，在市场波动加大、收益率普遍承压的环境下，实现了规模、收益、风控三项核心指标的动态平衡。本部分以数据为依据总结全年经营成果，所有数据口径为合并报表口径，统计区间为2025年1月1日至12月31日。

1.1核心经营指标完成情况

指标

年度目标

实际完成

完成率

同比

管理资产规模（亿元）

120

128.6

107%

+9.8%

营业收入（万元）

18,000

19,350

107.5%

+12.1%

净利润（万元）

8,500

9,120

107.3%

+10.5%

综合投资收益率

6.0%

6.4%

—

+0.3个百分点

不良项目率

≤3%

1.8%

达标

-0.6个百分点

全年退出项目

8个

9个

112%

+2个

数据说明：以上为报表口径数据，最终以经审计年报为准；管理规模含母基金认缴口径。

1.2主要工作亮点

1.直投板块首次实现“投退平衡”：全年完成直投项目6个，投放金额4.2亿元；同期退出项目5个，回收本金及收益合计3.9亿元，回收资金已滚动投放至2个新项目，缓解了依赖外部募资补流的被动局面。

2.单一项目退出收益率创近三年新高：某高端装备制造项目（投资6,000万元，2021年入股）通过并购转让方式退