银行存款余额调节表模板 未达账项自动核对.xlsxVIP

银行存款余额调节表模板未达账项自动核对

一、这张表值不值得下载

适用人群 小微企业出纳、代账会计、每月要对账的财务

解决什么问题 月底账面和银行对不上，几百笔流水靠肉眼找差异，一找就是半天

二、怎么用（3步）

第1步 把银行对账单余额填到右侧起点行

第2步 逐笔登记未达账项，收加付减

第3步 调节后两侧相等即说明账实相符，不等就继续找

三、字段说明

企业账面金额 自家账上的数

银行对账单金额 银行给的数

差异说明 写清哪笔、为什么

四、示例行说明

表内已填3条示例数据，用来演示填写格式。

正式使用时清空这几行即可，公式不受影响。

五、注意事项

1. 调节表只处理未达账项，不改正账

2. 两侧调节后必须相等

3. 每月做一张，按月份命名归档

六、来源说明

本表为原创设计模板，无版权争议，可自由修改使用。