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资金管理工作规程.pdfVIP

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  • 2026-11-06 发布于河北
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资金管理工作规程.pdf

    1总则

    1.1资金是指企业拥有的库存现金、银行存款及其他资金。资金管理包括现金管理.、银行账

    户管理及存款管理、银行票据管理、务印鉴管理、资金筹集管理与保险柜管理、资金集

    中归口管理、大额资金的使用管理。

    1.2资金管理基本原则：公司对资金实行集中管理。各单位账户按要求统一开户，资金统一

    调配和集中运作。公司务监察部统筹安排使用自有资金，实行资金计划管理。

    1.2任何单位和个人未经上级公司批准，不得将资金借给外单位或个人；也不得向外单位或

    个人提供公司银行账号。

    1.4资金管理实行内部控

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