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采购付款审核检查表

编号：____________付款申请单号：____________审核日期：____年____月____日

一、付款基本信息

项目

填写内容

项目

填写内容

付款单位

收款单位

合同编号

采购订单号

付款类型

□预付款□进度款□到货款□尾款□质保金

付款方式

□电汇□承兑汇票□其他：____

申请金额（元）

本次实付（元）

收款账号

开户行

币种

□人民币□美元□其他：____

约定账期

____天，到期日____年____月____日

二、单据与合同核对

序号

检查项目

核对要点

结果

备注

1

采购合同

合同已签署盖章，付款条款、金额、账期与申请一致

□是□否

2

采购订单

订单号与合同、发票、验收单可对应

□是□否

3

发票

发票真实有效，抬头、税号、品名、金额与合同一致

□是□否

4

验收单

已由使用部门与仓储（或项目）签字确认到货/完工

□是□否

5

入库单

数量、规格与发票、订单一致，已入账

□是□否

6

付款比例

本次付款比例与合同约定节点相