建筑分包项目成本管控模板.xlsx

建筑分包项目成本管控模板·使用说明

一、模板结构

1.项目总览——项目基本信息（合同额、工期等）+关键指标自动汇总（目标成本、已发生成本、节超、毛利、付款）；

2.分包合同台账——分包合同登记（劳务/专业/材料分包），已付、未付金额按付款台账自动累计；

3.目标成本预算——按成本科目（人工/材料/机械/其他直接费/管理费/税金/不可预见费）分解预算成本；

4.月度成本归集——核心录入表：成本科目×12个月矩阵，逐月填写实际成本与完成产值；

5.成本分析——预算vs实际节超分析、成本管控状态、实际成本结构、核心管控指标；

6.付款台账——分包付款流水登记，与分包合同自动关联累计已付金额。

二、使用流程

第1步：项目总览录入项目信息与分包合同金额；

第2步：目标成本预算按成本科目分解预算（参照分包合同、投标报价、公司定额）；

第3步：分包合同台账登记各分包合同（合同编号须唯一）；

第4步：每月末在月度成本归集填写当月实际成本与完成产值；

第5步：付款时在付款台账登记，关联合同编号后已付金额自动汇总；

第6步：打开成本分析查看节超预警与毛利率，及时纠偏；