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XX应收对账单

一、对账基本信息

致：深圳市XX电子有限公司

为规范双方财务往来，确保账目清晰准确，现就贵司（深圳市XX电子有限公司）与我司（深圳XX制造有限公司）在指定期间内的业务往来款项进行核对。请贵司财务部门协助核对以下数据，如有异议，请于收到本对账单后3个工作日内与我司财务部联系；如无异议，请在下方确认栏签字盖章并回传。

对账单位：深圳市XX电子有限公司

对账期间：2026年5月1日—2026年5月31日

对账日期：2026年6月5日

二、应收款项明细表

以下为2026年5月期间，贵司向我司采购精密电子元器件、模具及结构件等相关产品的发货及开票结算明细：

单据编号

单据日期

产品名称

规格型号

数量

单价(元)

金额(元)

发票编号

发票日期

已收金额(元)

未收金额(元)

备注

S01

2026-05-02

精密铝合金外壳

HX-AL-2026A

2,000

45.00

90,000.00

FP260502001

2026-05-03

90,000.00

0.00

已结清

S02

2026-05-05

不锈钢连接件

HX-SS-M4*12

10,000

2.50

25,000.00

FP260505002

2026-05-06

25,000.00

0.00

已结清

S03

2026-05-08

注塑齿轮组