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应付对账单

对账期间：2026年5月1日—2026年5月31日

对账单位：XX有限公司（供应商）

我方单位：XX有限公司（采购方）

一、对账说明

为确保双方账务清晰、准确，保障后续合作顺畅，XX有限公司（以下简称“我司”）与XX有限公司（以下简称“贵司”）就2026年5月1日至2026年5月31日期间的原材料及零部件采购业务进行对账。本对账单所列示的入库数量、单价、金额及发票信息均基于双方系统记录及实际验收凭证。请贵司财务及业务部门仔细核对，如有异议，请在签章确认前以书面形式向我司财务部提出。

二、应付账款明细表

以下为本期对账期间的采购入库及应付账款明细：

单据编号

单据日期

物料名称

规格型号

数量

单价(元)

金额(元)

入库单号

发票编号

已付金额(元)

未付金额(元)

备注

P01

2026-05-02

铝合金板材

AL-6061-T620mm

500kg

45.00

22,500.00

R01

F001

22,500.00

0.00

已全额付款

P02

2026-05-05

不锈钢棒材

SUS304Φ30mm

1,000kg

38.00

38,000.00

R02

F002

20,000.00

18,000.00

尾款待付

PO2026