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策略专题研究：厄尔尼诺投资指南.docx

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    策略研究

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    正文目录

    本轮厄尔尼诺状态预测与机理 5

    厄尔尼诺的含义与强度标准 5

    本轮仍在增强，年末或是主要峰值窗口 5

    形成机理与中国的降雨传导 7

    历史复盘：厄尔尼诺对行业的影响 8

    受益链条：供给收缩、当期电力需求与滞后兑现的防汛重建需求 8

    受损链条：水电、暖冬与中游成本挤压 16

    厄尔尼诺期间的商品表现 18

    强度-行情映射 18

    两次超强行情复盘 19

    1997-1998年：供给分化与金融危机交错 20

    2014-2016年：预期先行、减产随后兑现，库存使得行情延续 21

    厄尔尼诺阶段行业轮动规律 23

    宽基与风

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