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日常报销线上审批操作流程

一、适用范围与基本规则

线上报销系统是公司费用报销的唯一正式渠道。自本流程生效之日起，除本文件第6.3条列明的例外情形外，严禁以纸质单据、微信截图、邮件串等形式绕过系统发起报销（绕过审批的单据财务将不予入账，且审批人无法通过系统留痕追溯，出现虚报时责任无法界定），纸质发票原件仍须按规定装订交财务存档，线上审批与线下原件「双轨并行、缺一不可」。

?适用人员：全体在职员工（含试用期员工、劳务派遣人员按劳务协议约定参照执行）。

?适用费用：差旅费、交通费、业务招待费、办公耗材、培训费、通讯费等日常经营性支出。单笔超过5万元的资本性支出（设备购置、装修工程等）不适用本流程，须走《采购与合同付款审批流程》。

?报销时效：费用发生之日起30个自然日内提交报销申请；跨年度报销须在次年1月10日前提交，逾期系统自动锁定，需分管副总书面特批方可解锁。

?发票要求：增值税发票须通过全国发票查验平台验真，单张金额5000元以上的发票须在提交时上传查验截图；电子发票须在提交时勾选「防止重复报销」登记（财务每月比对报销编号，发现重复入账按《员工奖惩管理制度》处理并追回款项）。

二、角色与权限矩阵

各角色权限边界必须在发起报销前确认清楚，权限配置错误的单据会被系统自动退回，直接浪费1~2个工作日。

角色

系统权限

关键职责

时限要求

报销人

创建、