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2026年度出纳个人工作总结(精选6篇)

1.核心业务完成情况

现金管理方面，2026年累计完成现金收付1286笔、合计金额327.5万元，其中现金收入412笔、金额129.8万元（含零星废品收入、员工押金返还收入等），现金支出874笔、金额197.7万元（含1000元以下零星报销、员工困难补助等）。严格执行《现金管理暂行条例》及公司资金制度，现金库存限额控制在5000元以内，全年现金日盘点252次、月度抽盘12次、年度全盘1次，账实相符率100%，无坐支现金、白条抵库、超限额留存等违规情况。

银行结算方面，全年完成银行收付业务4219笔、合计金额18.76亿元，其中对公收款1682笔、金额10.23亿元（含货款、政府补贴、票据到期回款等），对公付款2376笔、金额8.42亿元（含供应商货款、设备采购款、税款等），员工报销及备用金付款161笔、金额1109.4万元。负责公司12个银行账户（基本户、一般户、专用户、外币户）的日常管理，每月5日前完成上月所有账户对账，全年编制银行存款余额调节表144份，未达账项单月最高2笔，均为银行已付企业未付的手续费类业务，全部在3个工作日内核销，未达账项核销率100%。

票据管理方面，负责银行承兑汇票、支票、收款收据的全生命周期管理。全年开具转账支票127张、金额2468.3万元，现金支票89张、金额176.2万元，作废支票7张（因填写错误、收款