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莫金先 制作 培训内容 第三讲 凭证填制 第四讲 凭证签字、审核、记账 第五讲? 出纳管理、期末处理 第六讲 UFO报表 第三讲 凭证填制 一、日常凭证的填制 二、常用凭证的处理 三、红字冲销凭证的处理 四、凭证作废、凭证删除 一、日常凭证的填制 注意要点 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项； 按“空格”键可改变已录金额的借贷方向； 按“=”键可取借贷方金额的差额； 在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入界面进行补充。 二、常用凭证的处理 （一）生成常用凭证 （二）调用常用凭证 在“常用凭证”中已定义了与目前将要填制的凭证相类似或完全相同的凭证，调用此常用凭证会加快凭证的录入速度。 三、红字冲销凭证的处理 发现以前月份已经期末处理的凭证错误，本期红字冲销。 总 结 必须先找出要冲销的凭证编号； 在填制凭证的界面下，不需要先新增一张空白凭证，直接选择“冲销凭证”菜单即； 通过冲销方式生成的凭证与手工填制的凭证效果完全一样，并且同样也需要进行审核和记账工作。 四、凭证作废、凭证删除 删除凭证步骤 培训内容 第三讲 凭证填制 第四讲 凭证签字、审核、记账 第五讲? 出纳管理、期末处理 第六讲 UFO报表 第四讲 凭证签字、审核、记账 一、凭证出纳签字与取消签字 二、凭证审核与取消审核 三、记账与取消记账 四、凭证修改、签字、审核、记账的过程控制 第四讲 凭证签字、审核、记账 一、凭证出纳签字与取消签字 （一）、凭证出纳签字 （二）、出纳取消签字 二、凭证审核与取消审核 （一）凭证审核 （二）凭证取消审核 （一）记账 （二）取消记账（反记账） 取消记账步骤 四、凭证修改、签字、审核、记账的过程控制 修改凭证： 判断凭证的状态 1) 是否已记账，2) 是否已审核，3）出纳是否已签字 判断的方法：查询凭证 凭证修改 培训内容 培训内容 第三讲 凭证填制 第四讲 凭证签字、审核、记账 第五讲? 出纳管理、期末处理 第六讲 UFO报表 第五讲? 出纳管理、期末处理 出纳管理（PPT省略，实际操作演示） 期末处理 一、期间损益的自动结转 （一）转账定义 （二）自动转账生成凭证 二、对账 三、结账与反结帐 一、期间损益的自动结转 本月凭证记账后执行期间损益的自动结转功能 二、对账 三、结账与反结账 （一）、月末结账 二、反结账 培训内容 第三讲 凭证填制 第四讲 凭证签字、审核、记账 第五讲? 出纳管理、期末处理 第六讲 UFO报表 第六讲 UFO报表 一、新建UFO报表 二、关键字的设置 三、UFO报表格式设置 四、设置取数公式 五、录入关键字自动生成报表 一、新建UFO报表 二、关键字的设置 三、UFO报表格式设置 四、设置取数公式 累计数的公式理解： d5=c5+上月的d5 五、录入关键字自动生成报表 5、选“参照” 6、选对应科目1001和期间（按月）。然后点确定。 7、返回定义公式窗口 8、录入“+”，继续追加公式 9、点击函数向导设置公式。重复4-7步 9、定义公式完成 4、恢复记账前状态被激活,在总账→凭证下显示 恢复记账前状态被激活前 恢复记账前状态被激活后 选择恢复方式 录入主管口令，再点“确认” 恢复记账成功 1. 重新注册以账套主管身份进入总账 2. 进入“对账”界面 3. 按 Ctrl+H 键激活“恢复记账前状态”功能 4. 退出“对账”界面 5. 在“凭证”菜单下选“恢复记账前状态” 6. 选择恢复方式，点“确定” 7. 录入主管口令，再点“确认” 发现已记账凭证有错时： 取消审核 取消记账 修改凭证 删除凭证 取消出纳签字 2. 冲销凭证 审核凭证 记账 1. 发现未记账凭证有错时： 取消审核 修改凭证 删除凭证 取消出纳签字 昆明爱尔信财经教育学校内部培训资料 昆明爱尔信财经教育学校内部培训资料 （一）转账定义 进总账→期末→转账定义下期间损益 进行期间损益结转设置, 损益类期末转入本年利润科目, 参照填入4103本年利润科目 参照填入4103本年利润科目后, 空白处点击鼠标,或者直接点 确定，科目名称自动加载 （二）自动转账生成凭证 执行转账生成前， 本期凭证必须记账完毕。 选择期间损益自动结转 选择全部损益科目自动结转 也可以用鼠标点击选择要,进行结转的损益科目 损益科目自动结转生成凭证 自动生成的凭证也跟其他填制的凭证一样要进行审核、记账 别忘了，期末凭证记账后，要进行对账哦 选择要对账的月份，鼠标双击要对账的月份，或者鼠标点击要对账的月份，再点“选择” 点击